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随着公募基金2026年中期报告披露完毕 ，部分基金公司在事后核查中发现了信息披露差错。
8月31日 ，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）发布更正公告，针对旗下华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：华泰苏州恒泰租赁住房REIT ，代码：508085）的中报内容进行了修正 。
具体来看 ，此次更正涉及中报中“11.2 不动产基金前十名流通份额持有人 ”和“11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人 ”两个章节，分别存在持有人排序错位和名单遗漏的问题 。
根据更正前的中报显示 ，“11.2 不动产基金前十名流通份额持有人”表格中，序号1列示的持有人为“华泰证券股份有限公司 ” ，持有份额26 ，195，934.00份，占总份额比例5.24%。
而根据更正公告披露的完整名单 ，序号1应为“利安人寿保险股份有限公司—利安利尊稳赢两全保险 ”，持有11 ，923 ，809.00份，占比2.38%；“华泰证券股份有限公司”实际持有6 ，945 ，934.00份，占比1.39% ，应排在序号3的位置 。对比来看 ，更正前后前前十 流通份额持有人的名单排序完全错乱 。
另外，在“11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人 ”章节。根据更正前的中报显示 ，该表格仅列示了1名持有人——苏州工业园区公租房管理有限公司 ，持有份额170，000，000.00份 ，占总份额比例34.00% ，合计数据也仅为此一项，存在明显遗漏 。
根据华泰资管发布的更正公告 ，完整的“前十名非流通份额持有人 ”名单实际应包括4家机构及多名其他持有人 。包括苏州工业园区公租房管理有限公司，持有1.70亿份 ，占比34.00%；苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 ，持有0.20亿份，占比4.00%；华泰证券股份有限公司 ，持有0.1925亿份 ，占比3.85%；华泰证券（上海）资产管理有限公司，持有0.1725亿份 ，占比3.45%。
此外，完整名单中还包含东吴人寿保险股份有限公司、华夏基金相关单一资产管理计划 、泰康养老保险股份有限公司 、中国农业再保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 、中信证券股份有限公司等机构 。更正后的合计持有份额与此前披露的单一数据存在明显差异 。
公开资料显示，华泰苏州恒泰租赁住房REIT（基金代码：508085）于2025年4月25日正式成立 ，是江苏省首单获批的租赁住房公募REITs项目。
该基金基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司 ，基金托管人为中信银行股份有限公司，基金经理为王轶 、陈宇峰、莫丹。基金募集份额5亿份 ，发行费用 2.734元/份 ，募集金额约13.67亿元，于2025年5月21日在上海证券交易所上市 。
其底层资产为苏州工业园区菁英公寓项目 ，位于启月街1号 ，系苏州工业园区最大的“人才优租房”社区，总建筑面积约27.56万平方米 ，涵盖28幢公寓 ，土地使用权剩余年限约68年 。该基金存续期为48年，收益分配采取现金分红方式 ，每年分配不少于1次。原始权益人为苏州工业园区公租房管理有限公司 ，运营管理机构同为该公司 。
